單項(xiàng)選擇題

某基金12月30日持有銀行存款400萬(wàn)元，100萬(wàn)元應(yīng)收利息，另收20萬(wàn)元未付管理費(fèi)，10萬(wàn)元未付托管費(fèi)，其證券持倉(cāng)如下：

除了12月30日未付的管理費(fèi)和托管費(fèi)外，當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)和托管費(fèi)還未計(jì)提。假定管理費(fèi)率1.5%，托管費(fèi)率0.5%，當(dāng)年實(shí)際天數(shù)365天，則12月31日的資產(chǎn)凈值為（）萬(wàn)元。

A.4202.23
B.4242.23
C.4242.50
D.4128.25


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2.單項(xiàng)選擇題交易結(jié)算資金賬戶不得用于（）

A.客戶取款
B.客戶存款
C.證券交易資金交收
D.支付傭金手續(xù)費(fèi)

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)的組織體系的表述，錯(cuò)誤的是（）

A.中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)監(jiān)督管理銀行間債券市場(chǎng)
B.其中介服務(wù)機(jī)構(gòu)主要有全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心、中央結(jié)算公司和上海清算所
C.中央結(jié)算公司主要為市場(chǎng)的投資者提供報(bào)價(jià)平臺(tái)
D.上海清算所為銀行間市場(chǎng)提供以中央對(duì)手凈額清算為主的直接和間接的本、外幣清算服務(wù)