根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。

外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進(jìn)行實際交割的外匯交易。（）

假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。

決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

下列屬于外匯市場工具的是（）。

根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。

企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）

下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。

為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險，交易者應(yīng)該（）。