A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
B.無核對解款出納員身份，導致調撥款冒領
C.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現(xiàn)金
D.員工隨意外泄現(xiàn)金調動計劃，帶來安全隱患
E.新印制的重要空白憑證沒及時入庫，造成賬實不符

A.營業(yè)網(wǎng)點應根據(jù)現(xiàn)金限額管理規(guī)定，于每日營業(yè)結束前匡算下一工作日本網(wǎng)點的現(xiàn)金需求，超過限額應及時申請上繳處理，并在系統(tǒng)上創(chuàng)建現(xiàn)金繳款申請
B.現(xiàn)金管理（分）中心受理轄內營業(yè)網(wǎng)點的現(xiàn)金調撥申請時，庫管員在系統(tǒng)操作現(xiàn)金繳款審批交易，按實際情況選擇批準或拒絕，如選擇拒絕則輸入拒絕理由，同時以電話方式通知申請網(wǎng)點
C.現(xiàn)金管理（分）中心核對現(xiàn)金和現(xiàn)金調撥單無誤后及時全額入庫，在現(xiàn)金調撥單上加蓋現(xiàn)金訖和經(jīng)辦人名章
D.現(xiàn)金交接雙方必須在監(jiān)控錄像下進行辦理現(xiàn)金交接，并在《押運交接登記簿》上簽名確認
E.營業(yè)網(wǎng)點必須對營業(yè)網(wǎng)點交回的現(xiàn)金調撥單進行審核

A.憑證專管員根據(jù)簽收表及記賬憑證記載《重要空白憑證保管使用登記簿》
B.現(xiàn)金繳款單回單作上繳確認后業(yè)務交易單的附件
C.管庫人員登記《款項交接登記簿》、《現(xiàn)金庫存券別登記簿》、《現(xiàn)金收入登記簿》并確認簽章
D.營業(yè)網(wǎng)點柜員完成現(xiàn)金申領入庫工作后，現(xiàn)金調撥單第一聯(lián)（加蓋現(xiàn)金訖）作調入柜員業(yè)務交易單的附件
E.現(xiàn)金管理（分）中心庫管員應審核押運員帶回的現(xiàn)金調撥單第二聯(lián)，并核對預留印章無誤后作業(yè)務交易單的附件

A.庫房管理應堅持"雙人管庫，同進同出"，庫房鑰匙應堅持"庫鑰分管，平行交接"的原則
B.應通過有效手段讓各網(wǎng)點及庫管員能夠清楚識別解款出納員身份，各個交接環(huán)節(jié)的經(jīng)辦人員應當正確識別對方身份
C.交接雙方必須在監(jiān)控錄像下當面點收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責任分明、有據(jù)可查
D.現(xiàn)金管理（分）中心應對其轄下網(wǎng)點現(xiàn)金調撥單上加蓋的印章與預留印章進行一致性校對，及時發(fā)現(xiàn)印鑒不符的問題
E.注意現(xiàn)金頭寸調動的保密性，禁止向無關人員透露任何相關信息

A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
B.無核對解款出納人員身份，導致調撥款冒領
C.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現(xiàn)金
D.申領現(xiàn)金沒有仔細核對預留印章是否相符，帶來盜用風險
E.員工隨意外泄現(xiàn)金調動計劃，帶來安全隱患