某投資者于2013年1月10日用10萬元認(rèn)購一開放式基金，認(rèn)購費率為1.4%。在基金認(rèn)購期間，認(rèn)購費產(chǎn)生利息1000元。2013年3月1日下午4點，該投資者用20萬元來申購該基金，基金申購的費率為1.2%。2013年2月28日該基金的每份凈值為1.40元，申購基金當(dāng)日，該基金的每份凈值為1.52元；收購基金的下一個交易日，該基金的每份凈值為1.50元。11月1日上午10點，投資者贖回其購買的基金，假定贖回的費率為0.4%，贖回當(dāng)日基金的每份凈值為2.00元，隨后交易日基金每份凈值2.10元。