A．投資組合保險策略
B．買入并持有戰(zhàn)略
C．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D．恒定混合策略
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A．最小化，最大化
B．最大化，最大化
C．最大化，最小化
D．最小化，最小化
A．投資組合策略
B．動態(tài)資產(chǎn)配置
C．投資組合保險策略
D．買入并持有策略
A．獲取收益最大化
B．降低財務(wù)風(fēng)險提高收益
C．消除投資的風(fēng)險
D．降低投資風(fēng)險、提高投資收益，消除投資者對收益所承擔(dān)的不必要的額外風(fēng)險
A．風(fēng)險厭惡型
B．風(fēng)險中立型
C．主動管理型
D．風(fēng)險偏好型
A．對基金募集申請材料進(jìn)行齊備性審查
B．對基金募集申請材料進(jìn)行合規(guī)性檢查
C．辦理基金備案
D．對投資組合遵規(guī)守信情況的監(jiān)管
最新試題
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
投資組合保險的形式包括（）。
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）