A.對(duì)角線模型
B.因子模型
C.歷史模擬法
D.解析模型
E.仿真模型
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A.即期金融產(chǎn)品
B.金融期貨
C.金融期權(quán)
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E.金融互換
A.資金成本
B.經(jīng)營(yíng)成本
C.風(fēng)險(xiǎn)成本
D.監(jiān)管資本
E.資本成本
A.相關(guān)性
B.全面性
C.可靠性
D.及時(shí)性
E.可比性
A.技術(shù)
B.系統(tǒng)
C.流動(dòng)性
D.外部事件
E.人員
最新試題
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，正確的有（）。
設(shè)定限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額的作用是（）。
下列屬于實(shí)力類指標(biāo)的有（）。
“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的頻率相對(duì)較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊的可能性也大”指的是操作風(fēng)險(xiǎn)的（）特點(diǎn)。
下列選項(xiàng)中，不屬于零售銀行2級(jí)目錄的是（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用來抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。（）
關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。