某企業(yè)現(xiàn)金收支狀況比較穩(wěn)定，全年的現(xiàn)金需要量為50000元，每次轉(zhuǎn)換有價(jià)證券的交易成本為400元，有價(jià)證券的年利率為10%。達(dá)到最佳現(xiàn)金持有量的全年交易成本是（）元。

確定企業(yè)的信用政策，需要考慮的因素包括（）。

下列關(guān)于現(xiàn)金持有量的表述中，不正確的有（）。

A公司是一個(gè)家用電器零售商，現(xiàn)經(jīng)營約500種家用電器產(chǎn)品。該公司正在考慮經(jīng)銷一種新的家電產(chǎn)品。據(jù)預(yù)測該產(chǎn)品年銷售量為1080臺(tái)，一年按360天計(jì)算，平均日銷售量為3臺(tái)；固定的儲(chǔ)存成本2000元／年，變動(dòng)的儲(chǔ)存成本為100元／臺(tái)（一年）；固定的訂貨成本為1000元／年，變動(dòng)的訂貨成本為74.08元／次；公司的進(jìn)貨價(jià)格為每臺(tái)500元，售價(jià)為每臺(tái)580元；如果供應(yīng)中斷，單位缺貨成本為80元。訂貨至到貨的時(shí)間為4天，在此期間銷售需求的概率分布如下：要求：在假設(shè)可以忽略各種稅金影響的情況下計(jì)算：（1）該商品的經(jīng)濟(jì)訂貨量；（2）該商品按照經(jīng)濟(jì)訂貨量進(jìn)貨時(shí)存貨所占用的資金（不含保險(xiǎn)儲(chǔ)備資金）；（3）該商品按照經(jīng)濟(jì)訂貨量進(jìn)貨的全年存貨取得成本和儲(chǔ)存成本（不含保險(xiǎn)儲(chǔ)備成本）；（4）該商品含有保險(xiǎn)儲(chǔ)備量的再訂貨點(diǎn)。

某企業(yè)全年耗用A材料4800噸，每噸單價(jià)為10000元，每次的訂貨成本為3200元，每噸材料年儲(chǔ)備成本12元，不設(shè)置保險(xiǎn)儲(chǔ)備，則該企業(yè)按照經(jīng)濟(jì)訂貨批量進(jìn)貨的情況下，存貨平均占用的資金為（）元。

綜合題：某商業(yè)企業(yè)只經(jīng)營一種商品，單位售價(jià)10元，單位進(jìn)價(jià)5元，目前實(shí)行的信用政策為n／30，年銷量為25萬件，經(jīng)濟(jì)訂貨批量為6萬件，保險(xiǎn)儲(chǔ)備為1萬件，由于部分客戶拖欠，應(yīng)收賬款的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)為40天，壞賬損失率為3%，收賬費(fèi)用為50000元，現(xiàn)擬改變賒銷政策為“1／10，n／20”，預(yù)計(jì)年銷量為40萬件，估計(jì)20%的客戶10天付款，30%的客戶20天付款，其余客戶估計(jì)平均付款天數(shù)為34天，壞賬損失率為4%，經(jīng)濟(jì)訂貨批量為8萬件，保險(xiǎn)儲(chǔ)備為1.2萬件，收賬費(fèi)用為20000元，若該企業(yè)的資本成本為10%，要求通過計(jì)算判斷應(yīng)否實(shí)施新的信用政策？（一年按360天計(jì)算）

存貨模式和隨機(jī)模式是確定最佳現(xiàn)金持有量的兩種方法，下列關(guān)于這兩種方法的表述中，正確的有（）。

企業(yè)預(yù)防性現(xiàn)金數(shù)額需要大小（）。

某公司根據(jù)現(xiàn)金持有量的存貨模式確定的最佳現(xiàn)金持有量為100000元，有價(jià)證券的年利率為10%。在最佳現(xiàn)金持有量下，該公司與現(xiàn)金持有量有關(guān)的總成本為（）元。

某公司的變動(dòng)成本率為60%，資本成本為10%。為擴(kuò)大銷售，擬定了兩個(gè)備選方案（一年按360天計(jì)算）：A方案：將信用條件放寬到"n／45"，預(yù)計(jì)年銷售收入5000萬元，壞賬損失為銷售額的3%，收賬費(fèi)用為60萬元。B方案：將信用條件改為"2／10，1／30，n／45"。預(yù)計(jì)銷售收入是5500萬元，估計(jì)約有60%的客戶（按銷售額計(jì)算）會(huì)享受2%的現(xiàn)金折扣，20%的客戶會(huì)享受1%的現(xiàn)金折扣，壞賬損失為銷售額的2%，收賬費(fèi)用為55萬元。要求：根據(jù)上述資料，填列下表，并就選用哪種方案作出決策。