在基金投資相關(guān)的各個(gè)機(jī)構(gòu)中，按照《基金管理暫行辦法》的規(guī)定，基金資金保管人由（）機(jī)構(gòu)擔(dān)任。

張先生購買的這只債券的發(fā)行價(jià)格為（）元。

與開放式基金的交易價(jià)格的決定因素不同的是，封閉式基金的交易價(jià)格在很大程度上受到（）的影響。

張先生持有債券表示其擁有一種權(quán)利，這種權(quán)利稱為（）。

下列不是信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性體現(xiàn)的是（）。

基金管理人運(yùn)作基金資金屬（）業(yè)務(wù)，在基金運(yùn)作中，如若發(fā)生違反公平競爭的行為，其后果由基金管理人自己承擔(dān)。

該信托體現(xiàn)了信托的（）職能。

就其所購買的債券來說，債券上標(biāo)明的利率，是債券的（）。

張先生通過參與證券市場交易而擁有證券，這就意味著他享有對(duì)財(cái)產(chǎn)的（）的權(quán)利。

按信托成立原因分，該信托屬于（）。