β系數(shù)是一種用來測(cè)定一種股票的收益受整個(gè)股票市場(chǎng)（市場(chǎng)投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場(chǎng)投資組合的β系數(shù)等于1。（）

（）是用各種圖表的形式簡(jiǎn)單、直觀、概括地描述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。

X、Y股票的相關(guān)系數(shù)為（）。

不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何，當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是暗示著到期收益率的同向變動(dòng)。（）

泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。（）

若某投資者購買了10萬元X股票，20萬元Y股票，30萬元Z股票，該投資者所持的投資組合的期望收益率為（）。

衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的大小時(shí)計(jì)算和評(píng)價(jià)程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。（）

對(duì)于投資者來說，預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。（）

X股票的變異系數(shù)為（）。

Y股票的方差為（）。