A．分解技術(shù)在既有金融工具基礎(chǔ)上，通過拆分創(chuàng)造出新型金融工具
B．組合技術(shù)主要是在不同種類的金融工具之間進行融合，使其形成新型混合金融工具
C．整合技術(shù)常被用于風(fēng)險管理
D．分解、組合和整合技術(shù)的共同優(yōu)點在于靈活、多變和應(yīng)用面廣
你可能感興趣的試題
A．期現(xiàn)套利是為了規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險而進行的被動保值，套期保值與現(xiàn)貨沒有實質(zhì)性聯(lián)系
B．套期保值與期現(xiàn)套利都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進行交易
C．期限套利的目的在于“獲利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D．如果認為期價過高，套期保值者會賣期貨買現(xiàn)貨；期現(xiàn)套利者會買進期貨進行保值
A．有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B．有利于市場流動性的提高
C．可以抑制市場的過度投機
D．國際上大多數(shù)交易所對套利交易采取嚴格控制措施
A．公司理財
B．投資管理
C．風(fēng)險管理
D．金融工具交易
A．金融產(chǎn)品設(shè)計
B．金融產(chǎn)品定價
C．交易策略設(shè)計
D．金融風(fēng)險管理
A．風(fēng)險管理與控制
B．資產(chǎn)配置
C．投資決策
D．績效評價
最新試題
風(fēng)險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）