提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

跟蹤誤差有可能來自于（）。

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

常用的收益率曲線策略包括（）。

若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）