A．實(shí)現(xiàn)收益最大化
B．實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化
C．實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化
D．實(shí)現(xiàn)效用最大化
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你可能感興趣的試題
A．重點(diǎn)是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制
B．是一種以實(shí)現(xiàn)市場投資組合業(yè)績?yōu)楣芾砟繕?biāo)的投資組合
C．可以擴(kuò)展到積極型股票投資戰(zhàn)略的實(shí)施過程中
D．不試圖用基本分析的方式來區(qū)分價(jià)值高估或低估的股票
A．越小，越低
B．越大，越低
C．越小，越高
D．越大，越高
A．任何積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益
B．少數(shù)積極型股票投資戰(zhàn)略可能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益
C．多數(shù)積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益
D．只要投資戰(zhàn)略合適就能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益
A．有效市場假說
B．弱式有效市場假設(shè)
C．無效市場假設(shè)
D．市場信息不對稱假設(shè)
A．前者優(yōu)于后者
B．前者后者表現(xiàn)相同
C．后者優(yōu)于前者
D．二者不能相比
最新試題
積極型管理戰(zhàn)略通過挑選價(jià)值低估股票超越大盤。（）
加強(qiáng)指數(shù)法的重點(diǎn)是在復(fù)制組合的基礎(chǔ)上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，其目的不在于積極尋求投資收益的最大化。（）
消極的股票風(fēng)格管理總是比積極的股票風(fēng)格管理有效。（）
對公司基本面狀況分析包括（）。
固定地集中某一風(fēng)格股票進(jìn)行投資可以節(jié)?。ǎ?/p>
技術(shù)分析和基本分析的區(qū)別在于（）。
分層法是將指數(shù)的成分股按照某個(gè)因素（如行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)水平β值）分類，然后按照各類股票在股價(jià)指數(shù)中的比例構(gòu)造投資組合。（）
按股票價(jià)格行為分類在計(jì)算了股票集合中每只股票與其他股票之間的相關(guān)系數(shù)后，將相關(guān)系數(shù)（）的兩只股票視為同類并合并為一組。
在執(zhí)行簡單過濾器規(guī)則的過程中，基金經(jīng)理人還必須考慮交易成本對投資收益的影響。（）
選擇（）的"雙低"股票作為目標(biāo)投資對象是目前機(jī)構(gòu)投資者普遍運(yùn)用的投資策略。