A．最低
B．最高
C．適中
D．規(guī)模
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．市場價格
B．公平價格
C．重置價格
D．公允價值
A．風(fēng)險高、收益高
B．風(fēng)險低、收益低
C．風(fēng)險低、收益高
D．風(fēng)險高、收益低
A．收益產(chǎn)品
B．期貨產(chǎn)品
C．節(jié)稅產(chǎn)品
D．社保產(chǎn)品
A．資產(chǎn)負(fù)債狀況
B．財務(wù)變動狀況與趨勢
C．財富凈值和風(fēng)險偏好
D．個人的生命周期
A．最高收益率
B．最低風(fēng)險
C．最優(yōu)回報率
D．次優(yōu)回報率
最新試題
財富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風(fēng)險戰(zhàn)略大不相同。（）
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）
對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。