單項(xiàng)選擇題從配置策略上,可以將資產(chǎn)配置分為四種類型,以下不正確的是()。

A.買入并持有策略
B.恒定分散策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題從()看,資產(chǎn)配置的主要類型可分為全球資產(chǎn)配置,股票、債券配置和行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置。

A.范圍上
B.風(fēng)險(xiǎn)特征上
C.資產(chǎn)性質(zhì)上
D.收益特征上

2.單項(xiàng)選擇題以下屬于確定資產(chǎn)類別收益預(yù)期的主要方法是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)收益法
B.情景綜合分析法
C.界面法
D.成本收益法

3.單項(xiàng)選擇題以下對運(yùn)用情景綜合分析法進(jìn)行預(yù)測的基本步驟敘述不正確的是()。

A.分析目前與未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B.預(yù)測在各種情景下,各類資產(chǎn)可能的收益風(fēng)險(xiǎn)以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C.確定各情景發(fā)生的概率
D.以資產(chǎn)的規(guī)模為權(quán)重,通過加權(quán)平均的方法估計(jì)各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題情景綜合分析法的預(yù)測期間為()年。

A.2~4
B.3~5
C.2~5
D.3~4

最新試題

假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零),曲線是一條典型的有效邊界。

題型:判斷題

下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)?() 

題型:多項(xiàng)選擇題

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下,選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。

題型:判斷題

對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。

題型:判斷題

資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險(xiǎn)為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險(xiǎn)8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

投資組合保險(xiǎn)策略在市場變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。()

題型:判斷題

美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容:()。 

題型:多項(xiàng)選擇題