行為金融模型有（）。

實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）

β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。

多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）

套利定價(jià)模型表明（）。

保守型投資者的無(wú)差異曲線比較陡峭。（）

套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

APT揭示了（）。

在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。

有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）