套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。

實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點估計值。（）

有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）

關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。

建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）

（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。

有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）

資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）

下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。