A．牛市到來(lái)時(shí)，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B．牛市到來(lái)時(shí)，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C．熊市到來(lái)之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D．熊市到來(lái)之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
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A．無(wú)差異曲線向左上方傾斜
B．無(wú)差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
C．無(wú)差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來(lái)的滿意程度就越高
D．無(wú)差異曲線之間互不相交
A．股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息
B．股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
C．期望從過(guò)去價(jià)格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
D．投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效
A．投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
A．公司的公開(kāi)信息
B．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公開(kāi)信息
C．經(jīng)濟(jì)方面的公開(kāi)信息
D．行業(yè)的公開(kāi)信息
A．小公司效應(yīng)
B．盈余意外效應(yīng)
C．市凈率效應(yīng)
D．市盈率效應(yīng)
最新試題
由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。
APT揭示了（）。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。