不定項(xiàng)選擇基金投資組合管理的基本步驟有（）。

A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．修正投資組合
D．構(gòu)建證券投資組合


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.不定項(xiàng)選擇市場(chǎng)異?，F(xiàn)象可以分為（）。

A．日歷異常
B．事件異常
C．公司異常
D．會(huì)計(jì)異常

2.不定項(xiàng)選擇關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。

A．T是有效組合中唯一一個(gè)不含無風(fēng)險(xiǎn)證券而僅由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的組合
B．有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與T的再組合
C．切點(diǎn)證券組合T完全由市場(chǎng)確定
D．切點(diǎn)證券組合T與投資者的偏好有關(guān)

3.不定項(xiàng)選擇投資者的共同偏好規(guī)則是指（）。

A．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D．人們?cè)谕顿Y決策時(shí)希望期望收益率越大越好，風(fēng)險(xiǎn)越小越好

4.不定項(xiàng)選擇β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。

A．證券的選擇
B．風(fēng)險(xiǎn)控制
C．投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)
D．收益的預(yù)期

5.不定項(xiàng)選擇以下有關(guān)β系數(shù)的描述，正確的是（）。

A．β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B．β系數(shù)的絕對(duì)值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
C．β系數(shù)的絕對(duì)值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D．β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性