A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.構(gòu)建證券投資組合
D.投資組合的修正
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您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.最大
B.最小(最優(yōu))
C.零
D.等于1
A.收益最大的
B.風(fēng)險(xiǎn)最小的
C.收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D.所有可能的
A.收益性
B.風(fēng)險(xiǎn)性
C.關(guān)聯(lián)性
D.流動(dòng)性
A.權(quán)重
B.證券價(jià)格的高低
C.相關(guān)系數(shù)
D.證券價(jià)格變動(dòng)的敏感性
A.正完全相關(guān)
B.負(fù)完全相關(guān)
C.不相關(guān)
D.不完全負(fù)相關(guān)
最新試題
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有()。
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在()。
保守型投資者的無(wú)差異曲線比較陡峭。()
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論,能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。()
β系數(shù)可以反映()。
不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度可能相同。()
APT揭示了()。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
在信息分類的基礎(chǔ)上,將市場(chǎng)的有效性分為()形式。
行為金融模型有()。