單項選擇題以下有關證券組合被動管理方法的說法，不正確的是（）。
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
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1.單項選擇題（）證券組合通常投資于市政債券。
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
2.單項選擇題（）證券組合以資本升值為目標。(即未來價格上升帶來的價差收益)
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
3.單項選擇題在行為金融理論中，（）導致投資者過分重視近期實際的變化模式，而對產(chǎn)生這些數(shù)據(jù)的總體特征重視不夠。
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
4.單項選擇題（）主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。
A．單因素模型
B．多因素模型
C．資本資產(chǎn)定價模型
D．APT
5.單項選擇題在行為金融理論中，（）導致投資者不能根據(jù)變化了的情況修正增加的預測模型。
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
最新試題
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
題型：判斷題
法瑪有關有效市場形式的描述中將信息分為（）。
題型：多項選擇題
行為金融理論認為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機構投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
題型：判斷題
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術分析方法將不再有效。（）
題型：判斷題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
題型：判斷題
APT揭示了（）。
題型：多項選擇題
有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
題型：判斷題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
β系數(shù)可以反映（）。
題型：多項選擇題
套利定價模型表明（）。
題型：多項選擇題