A．基金風(fēng)險提示
B．基金資產(chǎn)的估值
C．基金管理人和基金托管人之間的相互監(jiān)督和核查
D．協(xié)議當(dāng)事人權(quán)責(zé)約定中事關(guān)持有人權(quán)益的重要事項
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A．基金資產(chǎn)凈值
B．基金份額凈值
C．基金份額累計凈值
D．基金清算凈值
A．基金資產(chǎn)凈值
B．基金份額凈值
C．基金份額累計凈值
D．基金清算凈值
A．基金資產(chǎn)凈值
B．基金份額凈值
C．基金份額累計凈值
D．基金清算凈值
A．半年度報告不要求進行審計
B．半年度報告的管理人報告無需披露內(nèi)部監(jiān)察報告
C．半年度報告只報告期內(nèi)改聘會計師事務(wù)所的情況
D．半年度報告摘要的財務(wù)報表附注無需對重要的報表項目進行說明
A．半年度財務(wù)報表附注重點披露比上年度財務(wù)會計報告更新的信息，并遵循重要性原則進行披露
B．半年度報告無需披露所有的關(guān)聯(lián)關(guān)系，只披露關(guān)聯(lián)關(guān)系的變化情況
C．半年度報告只對當(dāng)期的報表項目進行說明
D．年度報告需說明兩個年度的報表項目
最新試題
年度報告應(yīng)提供最近3個會計年度的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)；其中的"重要提示"包括投資風(fēng)險提示。（）
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的消息，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清。（）
QDⅡ基金定期報告中的特殊披露要求包括（）。
基金管理人至少每周公告1次封閉式基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）
ETF相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)遵守證券交易所有關(guān)ETF業(yè)務(wù)實施細(xì)則的規(guī)定。（）
在投資組合報告中，貨幣市場基金將披露報告期內(nèi)（）等信息。
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。（）
開放日的收益公告是指貨幣市場基金于每個開放日的次日在中國證監(jiān)會指定報刊和管理人網(wǎng)站上披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。（）
基金信息披露編報規(guī)則主要規(guī)范特定事項或特殊基金品種的披露。（）
有時，會計師事務(wù)所需要對基金年度報告出具法律意見書。（）