A.加權(quán)平均基金份額上期利潤
B.期初基金資產(chǎn)總值
C.本期加權(quán)平均凈值利潤率
D.本期基金份額凈值增長率
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A.重要會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)
B.會計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
C.資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明
D.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
A.期末基金資產(chǎn)組合
B.期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)
C.報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)
D.期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前10名債券明細(xì)
A.報(bào)告期內(nèi)累計(jì)買入、累計(jì)賣出價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%的股票明細(xì)
B.報(bào)告期內(nèi)累計(jì)買入、累計(jì)賣出價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值3%的股票明細(xì)
C.對累計(jì)買入、累計(jì)賣出價(jià)值前20名的股票價(jià)值低于2%的,應(yīng)披露至少前30名的股票明細(xì)
D.整個(gè)報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
A.基金份額持有人大會的召開
B.延長基金合同期限
C.轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式
D.更換基金管理人或托管人
A.虛假記載
B.誤導(dǎo)性陳述
C.重大遺漏
D.承諾收益
最新試題
貨幣市場基金是不收取申購和贖回費(fèi)的。()
基金信息披露嚴(yán)格禁止使投資人對基金投資行為發(fā)生錯(cuò)誤判斷并產(chǎn)生重大影響的陳述。()
基金信息披露義務(wù)人有義務(wù)發(fā)布公告對謠言或猜測進(jìn)行澄清。()
基金管理人至少每周公告1次封閉式基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。()
在基金合同期限內(nèi),任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的可能對基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的消息,相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清。()
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。()
資本市場的基礎(chǔ)是信息披露,監(jiān)管的主要內(nèi)容之一就是對信息披露的監(jiān)管。()
基金合同中約定了爭議解決方式。()
基金投資組合報(bào)告應(yīng)披露期末按市值占基金資產(chǎn)總值比例大小排序的所有股票明細(xì)以及報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)。()
當(dāng)QDⅡ基金變更境外托管人、變更投資顧問、投資顧問主要負(fù)責(zé)人變動(dòng)、出現(xiàn)境外涉及訴訟等重大事件時(shí),應(yīng)在定期報(bào)告中予以說明。()