資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）

投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）

大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。

尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標的資產(chǎn)組合。

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。 

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（） 

系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）

資產(chǎn)配置的目標在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風(fēng)險戰(zhàn)略大不相同。（）