單項選擇題（）的無差異曲線為水平線。
A.風(fēng)險極度愛好者
B.風(fēng)險極度厭惡者
C.風(fēng)險中性者
D.理性投資者
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1.單項選擇題相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風(fēng)險組合。
A.正完全相關(guān)
B.負(fù)完全相關(guān)
C.不相關(guān)
D.不完全負(fù)相關(guān)
2.單項選擇題風(fēng)險的大小用未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映，這種偏離程度由（）度量。
A.收益率的方差
B.收益率的偏度
C.收益率的峰度
D.收益率的均值
3.單項選擇題在實際中，我們經(jīng)常用（）來估計期望收益率。
A.經(jīng)驗數(shù)值
B.歷史數(shù)據(jù)
C.預(yù)測數(shù)據(jù)
D.現(xiàn)期數(shù)值
4.單項選擇題投資期限一般用（）表示。
A.年
B.季度
C.月
D.日
5.單項選擇題收益率的計算公式為：收益率=（）。
A.收入／支出
B.支出／收入
C.（收入-支出）／支出
D.（支出-收入）／收入
最新試題
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
題型：判斷題
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機(jī)密相關(guān)，（）。
題型：多項選擇題
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）
題型：判斷題
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險提供補(bǔ)償。（）
題型：判斷題
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點(diǎn)。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
題型：多項選擇題
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
題型：多項選擇題
行為金融模型有（）。
題型：多項選擇題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
題型：多項選擇題