單項選擇題()組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合,如市場指數(shù)基金或類似的證券組合。
A.被動管理型
B.主動管理型
C.風(fēng)險喜好型
D.風(fēng)險厭惡型
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1.單項選擇題()是指長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合以獲得市場平均收益的管理方法。
A.無為管理法
B.被動管理法
C.樂觀管理法
D.積極管理法
2.單項選擇題根據(jù)投資者對()的不同看法,證券組合管理方法可大致分為被動管理和主動管理兩種類型。
A.風(fēng)險意識
B.市場效率
C.資金的擁有量
D.投資業(yè)績
3.單項選擇題()證券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來求得未來收益的增長。
A.避稅型
B.收入型
C.增長型
D.貨幣市場型
4.單項選擇題()證券組合是由各種貨幣市場工具構(gòu)成,安全性很強。
A.增長型
B.混合型
C.貨幣市場型
D.收入型
5.單項選擇題()證券組合以資本升值為目標。
A.收入型
B.避稅型
C.增長型
D.貨幣市場型
最新試題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有()。
題型:多項選擇題
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。()
題型:判斷題
()導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策:反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
題型:多項選擇題
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。()
題型:判斷題
β系數(shù)可以反映()。
題型:多項選擇題
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。()
題型:判斷題
法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為()。
題型:多項選擇題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達到均衡時,所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。()
題型:判斷題
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。()
題型:判斷題
套利定價模型表明()。
題型:多項選擇題