A.節(jié)假日期間的最近7日年化收益率
B.節(jié)假日期間的每萬份基金凈收益
C.節(jié)假日最后一日的最近7日年化收益率
D.節(jié)假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和最近7日年化收益率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.截至前一日的基金資產凈值
B.日每萬份基金凈收益
C.基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益
D.基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率
A.封閉期的收益公告
B.開放日的收益公告
C.節(jié)假日的收益公告
D.終止日的收益公告
A.基金份額持有人大會的召開
B.延長基金合同期限
C.轉換基金運作方式
D.更換基金管理人或托管人
A.影響投資者決策標準
B.影響證券市場交易量標準
C.影響證券市場價格標準
D.影響企業(yè)發(fā)展前景標準
A.期末基金資產組合
B.期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細
C.報告期內股票投資組合的重大變動
D.期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前10名債券明細
最新試題
半年度報告不要求進行審計;無需披露內部監(jiān)察報告。()
《證券投資基金法》規(guī)定基金管理人是唯一的基金信息披露義務人。()
基金投資組合報告應披露期末按市值占基金資產總值比例大小排序的所有股票明細以及報告期內股票投資組合的重大變動。()
開放日的收益公告是指貨幣市場基金于每個開放日的次日在中國證監(jiān)會指定報刊和管理人網站上披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。()
基金合同中約定了爭議解決方式。()
基金管理人計提管理費的標準和方式與基金資產凈值無關。()
貨幣市場基金是不收取申購和贖回費的。()
ETF相關信息披露義務人應遵守證券交易所有關ETF業(yè)務實施細則的規(guī)定。()
基金管理人負責辦理的信息披露事項具體涉及基金募集、上市交易、投資運作、凈值披露等各環(huán)節(jié)。()
開放式基金放開申購、贖回后,會于每個開放日的次日披露基金份額凈值和份額累計凈值。()