A.基金資產(chǎn)凈值、份額凈值
B.申購和贖回價(jià)格
C.基金定期報(bào)告
D.定期更新的招募說明書
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基金托管人的專門基金托管部門的負(fù)責(zé)人變動(dòng)
B.基金托管人的專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在1年內(nèi)變動(dòng)超過30%
C.托管人召集基金份額持有人大會(huì)
D.托管人的法定名稱或住所發(fā)生變更
A.會(huì)議形式
B.審議事項(xiàng)
C.議事程序
D.表決方式
A.基金資產(chǎn)保管
B.代理清算交割
C.凈值評估
D.投資運(yùn)作監(jiān)督
A.基金份額持有人權(quán)益
B.基金管理人權(quán)益
C.基金托管人權(quán)益
D.基金價(jià)格
A.招募說明書、基金合同摘要
B.基金合同
C.托管協(xié)議
D.基金份額發(fā)售公告
最新試題
會(huì)計(jì)師事務(wù)所需要對基金年度報(bào)告中的清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)并出具意見。（）
在投資組合報(bào)告中，貨幣市場基金將披露報(bào)告期內(nèi)（）等信息。
開放日的收益公告是指貨幣市場基金于每個(gè)開放日的次日在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和管理人網(wǎng)站上披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。（）
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。（）
QDⅡ基金定期報(bào)告中的特殊披露要求包括（）。
有時(shí)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所需要對基金年度報(bào)告出具法律意見書。（）
資本市場的基礎(chǔ)是信息披露，監(jiān)管的主要內(nèi)容之一就是對信息披露的監(jiān)管。（）
基金信息披露嚴(yán)格禁止使投資人對基金投資行為發(fā)生錯(cuò)誤判斷并產(chǎn)生重大影響的陳述。（）
基金投資組合報(bào)告應(yīng)披露期末按市值占基金資產(chǎn)總值比例大小排序的所有股票明細(xì)以及報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)。（）
年度報(bào)告應(yīng)提供最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)；其中的"重要提示"包括投資風(fēng)險(xiǎn)提示。（）