A.對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或者單一指標(biāo)排名
B.對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月
C.對基金、基金管理人評獎的評獎期間超過12個月
D.對基金、基金管理人評級的評級期間超過36個月
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A.對不同分類的基金進(jìn)行合并評價
B.對特定客戶資產(chǎn)管理計劃進(jìn)行評價
C.對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的更新間隔少于1個月
D.基于本機(jī)構(gòu)自己的研究成果對基金進(jìn)行評價
A.基金管理公司的治理結(jié)構(gòu)
B.投資管理和研究能力
C.股東、高級管理人員、基金經(jīng)理的穩(wěn)定性
D.以上都正確
A.基金的風(fēng)險收益特征
B.基金投資覺得系統(tǒng)及交易系統(tǒng)的有效性和一貫性
C.基金招募說明書和基金合同約定的投資方向、投資范圍、投資方法和業(yè)績比較基準(zhǔn)
D.基金管理公司及其人員的合規(guī)性
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03
A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
最新試題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）