A.投資者總是追求投資效用最大化
B.市場上不存在無風(fēng)險資產(chǎn)
C.投資者是厭惡風(fēng)險的
D.投資者根據(jù)投資組合在單一投資期內(nèi)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差來評價投資組合
E.稅收和交易費用均忽略不計
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A.投資動機
B.支出動機
C.交易動機
D.預(yù)防動機
E.投機動機
A.期權(quán)的執(zhí)行價格
B.期權(quán)期限
C.股票價格波動率
D.通貨膨脹率
E.無風(fēng)險利率
A.票面利率
B.期限
C.面值
D.市場價格
E.匯率
A.一般來說,債券違約風(fēng)險越大,其利率越高
B.流動性差的債權(quán)工具,風(fēng)險相對較大,利率定的就高一些
C.在同等條件下,具有免稅特征的債券利率要低
D.期限越長的債券,流動性越強
E.政府債券的違約風(fēng)險最低
A.貨幣市場利率
B.債券市場利率
C.境內(nèi)外幣存款利率
D.金融機構(gòu)人民幣存款利率
最新試題
強式有效市場假說的信息集由()構(gòu)成。
股票的價格由()因素決定。
當(dāng)市場利率為9.1%時,債券應(yīng)當(dāng)()發(fā)行。
關(guān)于期權(quán)價格的決定,布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括()。
本例中該債券的發(fā)行方式為()。
資本資產(chǎn)定價理論提出的自身理論假設(shè)有()。
您認(rèn)為乙是否會以1550元的價格從甲手中購買該債券()。
若乙希望獲得15%的收益率,則乙購買該債券的價格應(yīng)該是()元。
下列影響到期收益率的主要因素是()。
對利率與有價證券市場價格的關(guān)系表述正確的是()。