在沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣(mài)空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。