運用期權進行的風險規(guī)避，把不利風險轉移出去而把有利風險留給自己。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉現(xiàn)貨結清頭寸。

金融互換是表內業(yè)務，幾乎沒有政府監(jiān)管。

當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。

在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉換因子可能不同。

期權與期貨的本質差別在于標的物。

與遠期合約一樣，期權合約通常也是一種非標準化合約。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產生。