在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

與遠期合約一樣，期權合約通常也是一種非標準化合約。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

最便宜交割債券的作用包括（）

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結算。

期權與期貨的本質差別在于標的物。

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

運用期權進行的風險規(guī)避，把不利風險轉移出去而把有利風險留給自己。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉換因子可能不同。