A.參數(shù)法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模擬法
D.歷史模擬法
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A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.90
B.150
C.180
D.360
A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.持股集中度
D.久期
A.債券的到期時(shí)間
B.債券的剩余到期時(shí)間
C.一只債券貼現(xiàn)現(xiàn)金流的加權(quán)平均到期時(shí)間
D.債券利息
最新試題
以下關(guān)于事前風(fēng)險(xiǎn)與事后風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是（）。
以下關(guān)于投資風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
如果某債券基金的久期是8年，當(dāng)市場(chǎng)利率上升1％時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）。
關(guān)于最大回撤，以下說(shuō)法不正確的是（）。
關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說(shuō)法不正確的是（）。
關(guān)于債券基金風(fēng)險(xiǎn)，下面說(shuō)法不正確的是（）。
關(guān)于基金的信用風(fēng)險(xiǎn)，以下說(shuō)法不正確的是（）。
以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)法正確的是（）。
關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法不正確的是（）。
投資風(fēng)險(xiǎn)包括（）。