單項(xiàng)選擇題2011年9月10日，天明公司的財務(wù)科長持有關(guān)證件到A銀行營業(yè)部辦理基本存款賬戶開立手續(xù)，A銀行工作人員審查了其開戶的證明文件，并留存了相關(guān)證件的復(fù)印件，并為其辦理了開戶手續(xù)。同日該財務(wù)科長持以上證件和與B銀行簽訂的貸款合同到B銀行開立了一個一般存款賬戶。9月12日，A銀行的工作人員攜帶天明公司的基本存款賬戶開戶資料向當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行報送，申請核準(zhǔn)。9月15日，該財務(wù)科長簽發(fā)了一張現(xiàn)金支票，同日向B銀行提示付款，要求提取現(xiàn)金30萬，B銀行工作人員對該支票進(jìn)行審查后，拒絕為該公司辦理現(xiàn)金取款手續(xù)。要求：根據(jù)上述資料，回答下列題。關(guān)于基本存款賬戶的使用規(guī)定下列說法正確的有（）。

A.如天明公司有異地結(jié)算的需要，可以在異地再開立一個異地基本存款賬戶
B.基本存款賬戶可以辦理現(xiàn)金支取，而且沒有限制
C.如天明公司單位名稱改為明天公司，但不改變銀行結(jié)算賬戶的，則應(yīng)書面通知所有開戶銀行辦理銀行結(jié)算賬戶的變更
D.天明公司在A銀行開立的銀行結(jié)算賬戶為公司的主辦賬戶


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某供銷社地處邊遠(yuǎn)山區(qū)，每日現(xiàn)金零星支付需要量為2000元。經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)，該企業(yè)可以從自己的收入中坐支現(xiàn)金，坐支的限額是2萬元。以下是該企業(yè)2012年6月的庫存現(xiàn)金日記賬。
要求：根據(jù)上述資料，回答下列題目。

按照現(xiàn)金管理要求，以下說法中正確的有（）。

A.6月5日，支付給職工出差借款3000元，超出現(xiàn)金使用限額規(guī)定
B.6月8日，銷售給當(dāng)?shù)貍€人的銷貨款26000元，不應(yīng)收取現(xiàn)金
C.6月15日，購買當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的農(nóng)副產(chǎn)品25000元，可以支付現(xiàn)金
D.對現(xiàn)金結(jié)算，不可給予比轉(zhuǎn)賬結(jié)算優(yōu)惠的待遇

5.多項(xiàng)選擇題

某供銷社地處邊遠(yuǎn)山區(qū)，每日現(xiàn)金零星支付需要量為2000元。經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)，該企業(yè)可以從自己的收入中坐支現(xiàn)金，坐支的限額是2萬元。以下是該企業(yè)2012年6月的庫存現(xiàn)金日記賬。
 要求：根據(jù)上述資料，回答下列題目。

關(guān)于坐支的現(xiàn)金，以下說法錯誤的是（）。

A.6月15日，購買當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的農(nóng)副產(chǎn)品25000元屬于坐支現(xiàn)金
B.6月25日，購買當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的農(nóng)副產(chǎn)品65000元不屬于坐支現(xiàn)金
C.6月15日，購買當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的農(nóng)副產(chǎn)品25000元，其中5000元超過了坐支現(xiàn)金限額
D.6月25日，購買當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的農(nóng)副產(chǎn)品65000元不屬于坐支現(xiàn)金，其中45000元超過了坐支現(xiàn)金限額