A.衡量風(fēng)險(xiǎn)可以用方差與標(biāo)準(zhǔn)差
B.風(fēng)險(xiǎn)是未來可能收益對(duì)期望收益的離散程度
C.方差越小，說明證券未來收益離散程度越小，也就是風(fēng)險(xiǎn)越小
D.風(fēng)險(xiǎn)的量化只是對(duì)證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量

A.風(fēng)險(xiǎn)的衡量就是對(duì)預(yù)期收益變動(dòng)的可能性和變動(dòng)幅動(dòng)的衡量
B.風(fēng)險(xiǎn)的衡量是將證券未來收益的不確定性加以量化的方法
C.對(duì)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的衡量需要建立在單一證券風(fēng)險(xiǎn)衡量的基礎(chǔ)上
D.單一證券風(fēng)險(xiǎn)的衡量涵蓋了證券一切風(fēng)險(xiǎn)，包括投資者決策的風(fēng)險(xiǎn)

A.證券的風(fēng)險(xiǎn)越高，收益就一定越高
B.投資者對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的證券要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償也越高
C.投資者預(yù)期收益率與其對(duì)于所要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償之間的差額等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.無風(fēng)險(xiǎn)收益可以認(rèn)為是投資的時(shí)間補(bǔ)償

A.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是指由于公司經(jīng)營狀況變化而引起盈利水平改變，從而產(chǎn)生投資者預(yù)期收益下降的可能
B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)不等于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.由于公司都存在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，所以投資者無法回避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
D.公司的盲目擴(kuò)大有可能引起經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

A.信用風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)是指證券發(fā)行人在證券到期時(shí)無法還本付息而使投資者遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)是不可以避免的
D.普通股票由于沒有還本要求，所以普通股票沒有信用風(fēng)險(xiǎn)