A.沒(méi)有固定到期日的活期
B.協(xié)定存款
C.不計(jì)息保證金
D.定期保證金
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A.合同編號(hào)、合同金額
B.保證金最低比例
C.存款/結(jié)算/應(yīng)解匯款賬號(hào)
D.本金轉(zhuǎn)入賬號(hào)
E.利息收入賬號(hào)
A.分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)；
B.分行法律合規(guī)部門(mén)；
C.分行相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)；
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)。
A.各類(lèi)保證金存款；
B.委托存款；
C.理財(cái)產(chǎn)品；
D.已辦理質(zhì)押的存款。
A.需審核銀行詢證函格式是否為財(cái)政部通知中規(guī)定的格式；
B.需致電被詢證單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)被詢證事項(xiàng)是否屬實(shí)并在詢證函復(fù)印留底聯(lián)注明核實(shí)情況；
C.對(duì)于企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人持介紹信（或授權(quán)委托書(shū)）親臨柜臺(tái)辦理的銀行詢證函業(yè)務(wù)，詢證函回函網(wǎng)點(diǎn)可直接交予企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
D.對(duì)于當(dāng)面送達(dá)（非會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)辦人員辦理的）和郵寄送達(dá)的詢證函，均按照來(lái)函中注明的會(huì)計(jì)師事務(wù)所地址回函、回郵會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
A.結(jié)算紀(jì)律證明書(shū)；
B.單位非存款類(lèi)金融資產(chǎn)證明書(shū)；
C.存款證明書(shū)；
D.貸款證明書(shū)。
最新試題
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析