A.總行資金管理部門為大額支付系統(tǒng)業(yè)務管理部門。
B.總行資金管理部門為總行清算賬戶頭寸管理部門，負責通過大額支付系統(tǒng)對總行清算賬戶頭寸進行實時監(jiān)控和調撥，確保清算賬戶有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負責大額支付系統(tǒng)管理端的日常操作，負責與人行對賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負責根據(jù)本級資金管理部門發(fā)出的資金調撥指令完成大額支付系統(tǒng)和相關業(yè)務系統(tǒng)的資金調撥業(yè)務操作。
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你可能感興趣的試題
A.銀行賬戶業(yè)務
B.支付結算業(yè)務
C.反洗錢業(yè)務
D.其他業(yè)務
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等監(jiān)管機構頒發(fā)的相應許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的經營范圍批準文件
D.機構信用代碼證（如有）
E.非一級法人開戶的，出具一級法人（或一級分行）逐戶的正式發(fā)文形式的授權書原件
A.一名運營人員加一名有資質的同業(yè)條線客戶經理上門實施
B.兩名運營人員上門實施
C.兩名有資質的同業(yè)條線客戶經理上門實施
D.資金原路返回的非銀行同業(yè)定期賬戶、銀行同業(yè)定、活期賬戶，可由同業(yè)條線兩名具有資質的客戶經理實施
A.柜面業(yè)務專用章的保管人不得兼管票據(jù)交換章（票交業(yè)務不加蓋柜面業(yè)務專用章的地區(qū)除外）
B.保管結算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國內信用證專用章的人員，不得再保管與之相關的重要空白憑證
C.柜面業(yè)務專用章保管人同時接管憑證大庫（大庫保管單位和個人的存款證明等重要空白憑證）
D.柜面業(yè)務專用章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期（通知）存款證實書、存款證明等重空及有價單證
A.個人存單、一本通存折
B.現(xiàn)金收付傳票、現(xiàn)金支票
C.假幣收繳憑證
D.賬戶明細
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析