問(wèn)答題某基金2008年8月1日發(fā)行,發(fā)行時(shí)基金單位凈值為1元,到2010年8月1日,該基金的總資產(chǎn)市值為107億元,總負(fù)債為15億元,當(dāng)日共有基金份額100億份,期間該基金共有現(xiàn)金分紅3次,每次每份基金分紅分別為0.11元、0.14元、0.09元,求該基金在到2010年8月1日的單位凈值與累計(jì)單位凈值。
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