A.等權(quán)重法
B.市值加權(quán)法
C.幾何平均法
D.算術(shù)平均法
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A.凈資產(chǎn)收益率
B.資產(chǎn)收益率
C.資產(chǎn)負債率
D.銷售利潤率
A.機構(gòu)投資者
B.第三方估位機構(gòu)
C.交易所
D.銀行
A.對于溢價交易的債券，當(dāng)期收益率高于票面利率
B.債券當(dāng)期收益率與到期收益呈反向變動
C.對于折價交易的債券，當(dāng)期收益率低于票面利率
D.對于平價交易的債券，當(dāng)期收益率等于票面利率
A.0
B.某隨機數(shù)
C.1
D.-1
A.蒙特卡洛模擬法的局限性是VAR計算所選用的歷史樣本期間非常重要
B.蒙特卡洛模擬法計算量較大
C.蒙特卡洛模擬法被認為是最精準(zhǔn)貼近的計算VAR值方法
D.蒙特卡洛模擬法在計算之前，需要有風(fēng)險因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險因子變動的過程
最新試題
下列關(guān)于歐盟《另類投資基金管理人指令》（AIFMD）對于私募股權(quán)投資基金的“資產(chǎn)剝離”規(guī)定，說法正確的是（）。
投資規(guī)劃的首要任務(wù)是（）。
下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容說法錯誤的是（）。
通過計算主動收益的（），便可以得出主動投資者的主動風(fēng)險。
有限留置權(quán)債券的保證物是（）。Ⅰ.房屋Ⅱ.被法院查封的實體資產(chǎn)Ⅲ.專利Ⅳ.品牌
道氏理論認為股票的趨勢是（）。
關(guān)于投資管理能力評價的內(nèi)容，以下表述錯誤的是（）。
養(yǎng)老目標(biāo)基金投資策略不包括（）。
關(guān)于基金絕對收益歸因，以下表述錯誤的是（）。
關(guān)于市盈率，以下表述正確的是（）。