問答題

【簡答題】假設(shè)3個月期FR=2.00美元／1英鎊，投機(jī)者相信3個月后的即期匯率將為SR=2.05美元／1英鎊，他該如何在市場上投機(jī)？如果他預(yù)測正確，他將盈利多少？

答案：

投機(jī)者可以在遠(yuǎn)期外匯市場上以FR=2.00美元／１英鎊購買3個月遠(yuǎn)期英鎊． 如果他預(yù)測正確，每購買1英鎊他能賺5便士．
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問答題

【簡答題】假定SR=2美元／1英鎊，3個月遠(yuǎn)期FR=1.96美元／1英鎊，3個月后將付款10 000英鎊的進(jìn)口商應(yīng)如何避免匯率風(fēng)險？
答案： 3個月遠(yuǎn)期FR=1.96美元／1英鎊，進(jìn)口商為了完成交割應(yīng)該購買10 000英鎊的3個月遠(yuǎn)期.
3個...
問答題

【簡答題】

根據(jù)下面的即期和3個月遠(yuǎn)期匯率計算遠(yuǎn)期升貼水率：
(1)SR=2.00，F(xiàn)R=2.02  

(2)SR=200日元／美元，F(xiàn)R=190日元／美元．
答案： （1）. 歐元兌法國法郎3個月遠(yuǎn)期升水1%（即年升水4%）
（2）. 美元兌日元3個月遠(yuǎn)期...
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